加密货币相关交易所交易基金（ETF）已成为金融市场的核心力量，在 2024 年推出的表现最佳的前 50 只 ETF 中占据了近 40% 的份额。这一趋势凸显了投资者对比特币、以太坊等数字资产的兴趣持续升温，也反映出加密资产在投资组合中的角色日益重要。
加密货币 ETF 引领市场表现
根据 ETF 专家 Nate Geraci 分享的最新数据，在今年新推出的 610 只 ETF 中，有 19 只直接与比特币（BTC）、以太坊（ETH）或以加密货币为重仓资产的公司（如 MicroStrategy）挂钩。其中，加密货币类 ETF 不仅占据了榜单的重要位置，更吸引了巨额资金流入。
领跑全场的是贝莱德旗下的 iShares Bitcoin Trust（IBIT），其年初至今的资金流入量达到惊人的 247 亿美元，成为新发行 ETF 中的业绩冠军。紧随其后的是富达的 Wise Origin Bitcoin Fund（FBTC），流入资金达 107.5 亿美元，而 ARK 21Shares ARKB 基金也筹集了 26 亿美元。
以太坊 ETF 迅速崛起
尽管比特币仍是加密货币 ETF 中的主导资产，以太坊同样表现强劲。贝莱德的 iShares Ethereum Trust（ETHA）作为首只以太坊现货 ETF，自七月推出以来已吸纳超过 14 亿美元的资金。另有四只以太坊相关 ETF 也成功跻身前 50，包括富达 Ethereum Trust（FETH）、Bitwise 的 ETHW 以及 Grayscale 的 Ethereum Mini Trust ETF（ETH），这些产品共吸引超过 28 亿美元的资金流入。
这一现象说明，以太坊作为加密市场的重要资产，持续受到投资者的青睐。
MicroStrategy 对加密 ETF 的影响
作为全球持有比特币最多的上市公司，MicroStrategy 也对 ETF 市场产生了显著影响。多只与其相关的基金，如 YieldMax MSTR Option Income Strategy 和 T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF，分别实现了 7.5 亿美元和 5.34 亿美元的资金流入。
MicroStrategy 目前持有超过 27.9 万枚比特币，总价值约 240 亿美元。其大规模的持仓显著提高了相关加密 ETF 的整体价值，进一步巩固了该公司在市场中的影响力。
中小型加密 ETF 表现亮眼
除了龙头产品，一些规模较小但具备特色的加密货币 ETF 同样取得了显著成功。例如 VanEck Bitcoin ETF（HODL）、ProShares Ultra Bitcoin ETF（BITU）以及 Valkyrie 的 BRRR 基金，分别吸引了 7.1 亿、6.96 亿和 5.51 亿美元的资金。这些基金的表现甚至超越了许多传统金融产品，包括一些免税债券基金，进一步印证了市场对加密资产类别的广泛兴趣。
加密资产融入传统金融体系
加密货币 ETF 的迅速崛起反映出数字资产正在不断融入主流金融世界。随着投资者寻求更多元化的资产配置方式，这类基金提供了一种无需直接持有或交易加密货币即可获得风险敞口的途径。在比特币和以太坊的带领下，加之如 MicroStrategy 相关产品的持续发力，加密 ETF 的未来前景广阔，并正逐步改变投资市场的格局。
常见问题
Q1: 什么是加密货币 ETF？
加密货币 ETF 是一种跟踪数字货币（如比特币或以太坊）价格表现的交易所交易基金。投资者通过购买这类基金，可间接参与加密市场，而无需直接持有数字资产。
Q2: 为什么加密货币 ETF 在 2024 年表现突出？
因市场对数字资产的认可度提升、大型机构产品推出以及资金大幅流入，加密货币 ETF 成为今年表现最好的基金类别之一。
Q3: 投资加密货币 ETF 有哪些优势？
相比直接购买加密货币，ETF 提供更高的便利性、流动性及合规性，适合传统投资者参与这一新兴资产类别。
Q4: 除了比特币和以太坊，还有哪些加密资产出现在 ETF 中？
一些 ETF 也包含以加密货币为核心业务的公司股票，如 MicroStrategy，以及一些策略型衍生品和指数产品。
Q5: 加密货币 ETF 是否适合长期投资？
尽管短期表现强劲，投资者仍应综合考虑市场波动性与自身风险承受能力，做出合理配置决策。
Q6: 如何选择适合自己的加密 ETF？
可从基金规模、流动性、管理费及跟踪误差等指标入手，👉 获取更多对比与分析工具，制定符合个人需求的投资计划。