现货网格交易机器人是一种智能交易工具，允许用户在预设的价格区间内，以固定间隔自动执行买入和卖出操作。其核心目标是通过系统性的低买高卖策略捕捉市场波动收益。但需注意，机器人仅按设定参数运行，不保证盈利。
网格机器人的工作原理
现货网格机器人会在用户设定的价格范围内，自动布置买入和卖出挂单。启动后，机器人会使用分配的资金在当前市场价附近买入基础资产，并在上方和下方按网格间隔挂单。当市场价格触及网格时，对应订单会自动成交，随后机器人会重新挂单以维持循环交易。
该策略适用于震荡行情，但在趋势性市场中存在局限：
- 单边上涨或下跌可能导致部分订单无法成交；
- 下跌趋势中已买入头寸可能面临浮动亏损；
- 高频交易可能产生较多手续费；
- 市场剧烈波动时，网格策略可能无法及时调整。
关键参数设置详解
核心参数配置
- 价格区间：
设定最低价与最高价，超出该范围后机器人将暂停挂单。区间选择应基于资产的历史波动特征。 - 网格数量：
决定价格区间的划分密度。数量越多，单笔交易规模越小但频率更高；数量越少，单笔交易规模越大但频率降低。 网格模式：
- 算术模式：各网格之间的价格差相等，适用于价格波动均匀的资产。
- 几何模式：各网格之间的价格比例相等，更适合波动率较高的资产。
- 投资金额：
分配给机器人的总资金，需确保不超过账户可用余额。
高级参数优化
- 动态调整：
启用“上移/下移”功能可让网格跟随市场价格移动，提升资金利用率。 - 风险控制：
设置止盈（TP）和止损（SL）水平，可在达到目标收益或最大亏损时自动平仓。
机器人的日常管理
运行中调整与监控
- 参数修改：
运行过程中可调整价格区间或网格数量，以适应市场变化。 - 收益提取：
可将已实现盈利提取至交易账户，无需停止机器人。 - 终止策略：
停止后所有挂单将被撤销。用户可选择市价卖出持仓或保留资产。 - 数据跟踪：
通过详情页查看实时成交数据、订单匹配情况和累计收益。 - 策略复用：
支持一键复制参数配置，快速部署新机器人。
常见问题
网格交易适合哪些市场环境？
网格策略在横盘震荡行情中表现最佳，能通过反复低买高卖积累收益。但在单边趋势市场中，可能因订单未成交或持仓亏损而效果受限。
如何设定合理的网格数量？
需结合资产波动率和投资金额综合判断。高波动资产可适当增加网格数量以捕捉更多机会，低波动资产则可减少网格并扩大价差。
动态调整功能有何优势？
该功能可使网格区间跟随市场价格移动，避免在趋势行情中脱离交易区域，尤其适合长期运行的网格策略。
是否需要设置止盈止损？
强烈建议设置。止盈可锁定利润，止损能控制下行风险，尤其在市场出现极端行情时至关重要。
网格交易的成本如何？
因涉及频繁挂单和成交，可能产生较高交易手续费。建议选择费率较低的交易所，并计算成本对收益的影响。
如何评估机器人绩效？
重点关注“匹配交易数”和“成交总量”，同时对比网格收益与简单持有策略的差异，判断策略有效性。