由 Optiver 和 IMC Trading 前量化交易员创立的新兴企业 Theo Labs，近日成功完成 2000 万美元种子轮融资。该轮融资吸引了 Hack VC、Anthos Capital 等风险投资公司参与，并获得了来自 Citadel、Jane Street 等知名交易公司的天使投资。
项目愿景与核心目标
Theo Labs 致力于构建一个网络，旨在连接链上资本与机构级交易基础设施。其核心目标是为零售用户提供通常仅对冲基金和自营交易公司才能使用的复杂交易策略。
联合创始人 Abhi Pingle、Arijit Pingle 和 TK Kwon 指出，当前加密货币市场存在碎片化和效率低下的问题，这限制了普通投资者获取先进金融工具的机会。
“当今的加密货币市场是分散且低效的，阻碍了机构和日常用户充分实现全球无许可金融的承诺，”Abhi 表示，“Theo 通过提供强大、可扩展的基础设施，无缝连接链上的大型传统参与者和零售用户，从而释放资本效率的新水平。”
技术架构与运作机制
Theo 正在开发一个由定制低延迟验证器集支持的平台。该基础设施旨在促进跨中心化交易所（CEX）和去中心化金融（DeFi）场所的实时交易执行，同时管理保证金要求并为用户资金保持超额抵押。
零售用户可以通过将资产存入特定金库来参与各种交易策略，从而抽象化管理多个交易所账户和算法交易的复杂性。
初始策略与动态资本配置
Theo 平台最初提供的策略将包括高频套利和跨链资金费率优化等方法。平台计划根据不断变化的市场条件，动态地在这些策略之间重新分配资本，旨在实现比单一策略平台更稳定的绩效表现。
对于机构交易公司而言，Theo 可以通过允许他们利用金库内的用户资本对其自营交易进行交叉保证金，从而提高资本效率，这可能为公司和分享收益的用户带来更高的回报。
常见问题
Q: Theo Labs 的主要服务对象是谁？
A: Theo Labs 既服务于希望获得机构级策略的零售用户，也面向寻求更高资本效率的机构交易公司。
Q: 普通用户如何参与 Theo 的平台？
A: 用户只需将资产存入特定的策略金库即可参与，无需直接管理复杂的交易所账户或算法交易。
Q: Theo 如何保障用户资金安全？
A: 平台通过低延迟验证器集确保交易执行，并采用超额抵押机制管理用户资金，旨在维护安全性。
Q: 与传统交易方式相比，Theo 有哪些优势？
A: Theo 通过连接链上资本与机构级基础设施，解决了市场碎片化问题，提供了更高的资本效率和更稳定的策略表现。
Q: 目前提供哪些交易策略？
A: 初始策略包括高频套利和跨链资金费率优化等，未来会根据市场动态扩展更多策略类型。
Q: 机构投资者能从 Theo 获得什么好处？
A: 机构可以利用平台进行交叉保证金管理，提高自有资本的利用效率，并通过与零售用户共享收益提升整体回报。